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Sparkasse Oberoesterreich KA

CLASBDT:AV
139.34
EUR
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.45 - 139.36
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
139.36
52週レンジ
132.45 - 139.36
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
139.34
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
19.216
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.45512
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
Klaus Auer
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.08 百万 3.54
2.67 千 2.87 百万 3.30
2.60 千 2.75 百万 3.16
2.50 千 2.50 百万 2.88
2.00 千 2.16 百万 2.49
2.00 千 2.16 百万 2.49
1.90 千 2.14 百万 2.46
2.00 千 2.09 百万 2.40
2.00 千 2.07 百万 2.38
1.90 千 1.93 百万 2.23
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG ClassicBond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at