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Claritas Valor FIA

CLARVAL:BZ
4.67
BRL
0.06
1.34%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.66 - 4.95
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.61
52週レンジ
2.66 - 4.95
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
4.669009
資産総額 (百万 BRL) ( 08/06/2020)
298.885
設定日
01/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
665.50 千 19.33 百万 9.48
658.44 千 14.99 百万 7.36
334.90 千 13.42 百万 6.59
657.10 千 12.55 百万 6.16
409.30 千 11.67 百万 5.72
945.10 千 11.59 百万 5.68
245.70 千 11.02 百万 5.41
244.10 千 10.33 百万 5.07
139.50 千 10.22 百万 5.01
243.70 千 9.36 百万 4.59
企業概要
Claritas Valor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900