CI Funds - Signature Corpora
CLARHYEV:CN
9.99
CAD
0.00
0.03%
更新日時 21:59 JST 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.14
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
3.04%
前日終値
9.99
52週レンジ
9.71 - 10.14
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
9.9912
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
644.760
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.03
直近配当利回り（税込）
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AH026461:COR | 25.27 千 | 25.39 百万 | 0.93 |
| EJ969486:COR | 15.23 千 | 21.13 百万 | 0.78 |
| EP040047:PFD | 555.77 千 | 19.23 百万 | 0.71 |
| EI344187:COR | 13.29 千 | 16.87 百万 | 0.62 |
| EF420200:COR | 14.74 千 | 16.47 百万 | 0.60 |
| ITCA:US ｲﾝﾀｰｼｱ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ | 50.89 百万 | 15.79 百万 | 0.58 |
| EK870690:COR | 12.02 千 | 14.85 百万 | 0.55 |
| EP038907:PFD | 405.50 千 | 14.63 百万 | 0.54 |
| EJ383966:COR | 11.00 千 | 14.18 百万 | 0.52 |
| EK327266:COR | 10.77 千 | 13.89 百万 | 0.51 |
企業概要
CI Signature Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a yield advantage by using fundamental value analysis to evaluate investments. The Fund invests mainly in Canadian fixed-income securities that are either rated below investment grade or not rated.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com