CI Funds - Signature Corpora

CLARHYEV:CN
9.99
CAD
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0.03%
更新日時 21:59 JST 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 10.14
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.71 - 10.14
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
9.9912
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
644.760
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.27 千 25.39 百万 0.93
15.23 千 21.13 百万 0.78
555.77 千 19.23 百万 0.71
13.29 千 16.87 百万 0.62
14.74 千 16.47 百万 0.60
50.89 百万 15.79 百万 0.58
12.02 千 14.85 百万 0.55
405.50 千 14.63 百万 0.54
11.00 千 14.18 百万 0.52
10.77 千 13.89 百万 0.51
企業概要
CI Signature Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a yield advantage by using fundamental value analysis to evaluate investments. The Fund invests mainly in Canadian fixed-income securities that are either rated below investment grade or not rated.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com