CI Funds - Signature Corpora
CLARHYEV:CN
10.35
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 10.44
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
0.41%
前日終値
10.36
52週レンジ
8.67 - 10.44
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
10.3465
資産総額 (十億 CAD) ( 01/29/2021)
1.910
設定日
07/27/2011
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.03
直近配当利回り（税込）
3.48%
ファンドマネージャ
John P Shaw / Kevin McSweeney
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.20%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC137065:COR | 14.06 千 | 26.48 百万 | 1.39 |
| EP040047:PFD | 478.92 千 | 16.24 百万 | 0.85 |
| AN467471:COR | 11.30 千 | 14.69 百万 | 0.77 |
| ZQ607662:COR | 13.69 千 | 14.05 百万 | 0.74 |
| AZ826935:COR | 11.68 千 | 13.41 百万 | 0.70 |
| BJ575817:COR | 9.30 千 | 12.88 百万 | 0.67 |
| EJ969486:COR | 8.90 千 | 12.65 百万 | 0.66 |
| ZS348387:COR | 9.42 千 | 12.54 百万 | 0.66 |
| EK327266:COR | 8.82 千 | 12.37 百万 | 0.65 |
| AX804913:COR | 11.84 千 | 12.36 百万 | 0.65 |
企業概要
CI Signature Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a yield advantage by using fundamental value analysis to evaluate investments. The Fund invests mainly in Canadian fixed-income securities that are either rated below investment grade or not rated.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com