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CI Funds - Signature Corpora

CLARHYB:CN
10.36
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.67 - 10.44
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.34
52週レンジ
8.67 - 10.44
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
10.3572
資産総額 (十億 CAD) ( 01/29/2021)
1.910
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
John P Shaw / Kevin McSweeney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.06 千 26.48 百万 1.39
478.92 千 16.24 百万 0.85
11.30 千 14.69 百万 0.77
13.69 千 14.05 百万 0.74
11.68 千 13.41 百万 0.70
9.30 千 12.88 百万 0.67
8.90 千 12.65 百万 0.66
9.42 千 12.54 百万 0.66
8.82 千 12.37 百万 0.65
11.84 千 12.36 百万 0.65
企業概要
CI Signature Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve a yield advantage by using fundamental value analysis to evaluate investments. The Fund invests mainly in Canadian fixed-income securities that are either rated below investment grade or not rated.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com