IA Clarington Loomis Global
CLARGLL8:CN
2.46
CAD
0.05
1.83%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.58
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
-1.32%
前日終値
2.51
52週レンジ
1.99 - 2.58
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2.4624
資産総額 (十億 CAD) ( 01/29/2021)
2.524
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 01/28/2021)
0.015
直近配当利回り（税込）
9.36%
ファンドマネージャ
Arthur P Steinmetz / Rajeev Bhaman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DHR:US ダナハー | 290.50 千 | 82.27 百万 | 2.61 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 19.82 千 | 82.23 百万 | 2.61 |
| BK932054:COR | 81.00 千 | 81.11 百万 | 2.58 |
| IQV:US IQVIAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 322.99 千 | 73.73 百万 | 2.34 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 160.80 千 | 73.12 百万 | 2.32 |
| ROP:US ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 127.75 千 | 70.16 百万 | 2.23 |
| JK727466:COR | 68.54 千 | 68.99 百万 | 2.19 |
| LIN:US Linde PLC | 200.39 千 | 67.27 百万 | 2.14 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 148.05 千 | 66.14 百万 | 2.10 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 187.92 千 | 65.40 百万 | 2.08 |
企業概要
IA Clarington Loomis Global Alloc is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is a consistent stream of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, fixed-income investments, and money-market instruments from around the world.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com