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IA Clarington Loomis Global

CLARGLF6:CN
7.92
USD
0.04
0.52%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.35 - 8.17
1年トータルリターン
21.59%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.96
52週レンジ
5.35 - 8.17
1年トータルリターン
20.46%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
7.9194
資産総額 (十億 CAD) ( 01/29/2021)
2.524
設定日
06/25/2014
直近配当額 ( 01/28/2021)
0.039828
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
Arthur P Steinmetz / Rajeev Bhaman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.50 千 82.27 百万 2.61
19.82 千 82.23 百万 2.61
81.00 千 81.11 百万 2.58
322.99 千 73.73 百万 2.34
160.80 千 73.12 百万 2.32
127.75 千 70.16 百万 2.23
68.54 千 68.99 百万 2.19
200.39 千 67.27 百万 2.14
148.05 千 66.14 百万 2.10
187.92 千 65.40 百万 2.08
企業概要
IA Clarington Loomis Global Alloc is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is a consistent stream of income and capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, fixed-income investments, and money-market instruments from around the world.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989