Ci Global Investments RIAIF
CLARETA:ID
12.46
USD
0.07
0.59%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.12 - 12.84
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
2.41%
前日終値
12.54
52週レンジ
8.12 - 12.84
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
12.4626
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
33.374
設定日
01/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CGEMFB3:SJ Coronation Global Emerging M | 23.97 百万 | 6.26 百万 | 19.27 |
| IWDA:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱMSCIﾜｰﾙﾄﾞETF(米ﾄﾞﾙ | 75.89 千 | 5.55 百万 | 17.08 |
| BGIWEA2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝ | 17.74 千 | 4.10 百万 | 12.61 |
| EEM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF | 70.07 千 | 3.62 百万 | 11.14 |
| REET:US iｼｪｱｰｽﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREIT ETF | 131.06 千 | 3.14 百万 | 9.65 |
| IEMB:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 13.45 千 | 1.55 百万 | 4.76 |
| ERNA:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙ･ｳﾙﾄﾗｼｮｰﾄ債券UCIT | 278.57 千 | 1.47 百万 | 4.53 |
| NFGOVI:SJ NewFunds Govi ETF | 162.63 千 | 812.50 千 | 2.50 |
企業概要
Ci Global Investments RIAIF ICAV - Claret Fund seeks long-term capital growth. The Fund will diversify investments across various asset classes. The Fund intends to invest principally in transferable securities in the form of global equities, real estate investment trusts and global bonds.
住所
CI Global Investments RIAIF ICAVBeech House
Beech Hill Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
- Webサイト
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