IA Clarington Canadian Balan
CLARCBT5:CN
8.74
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.74 - 9.57
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-7.48%
前日終値
8.77
52週レンジ
8.74 - 9.57
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.7449
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
338.273
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.02711979
直近配当利回り（税込）
5.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 253.91 千 | 30.73 百万 | 3.40 |
| L:CN ﾛﾌﾞﾛｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 443.00 千 | 29.40 百万 | 3.26 |
| PWF:CN ﾊﾟﾜｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 989.29 千 | 29.27 百万 | 3.24 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 375.18 千 | 28.89 百万 | 3.20 |
| SNC:CN SNCﾗﾊﾞﾘﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 471.72 千 | 24.85 百万 | 2.75 |
| IAG:CN ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｱﾗｲｱﾝｽ保険 | 447.87 千 | 23.13 百万 | 2.56 |
| EK685162:COR | 23.29 千 | 22.87 百万 | 2.53 |
| ALA:CN ｱﾙﾀｶﾞｽ | 1.05 百万 | 21.68 百万 | 2.40 |
| CP:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ鉄道 | 70.71 千 | 19.32 百万 | 2.14 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 446.74 千 | 18.62 百万 | 2.06 |
企業概要
IA Clarington Canadian Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is capital appreciation and income with a focus on preserving the value of the original capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian equity and fixed income securities.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com