IA Clarington Canadian Balan
CLARCBT5:CN
9.32
CAD
0.04
0.45%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.21 - 9.68
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-2.78%
前日終値
9.36
52週レンジ
9.21 - 9.68
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9.318
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
375.871
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.02873101
直近配当利回り（税込）
5.41%
ファンドマネージャ
WENDY BOOKER-URBAN / IAN COOKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| L:CN ﾛﾌﾞﾛｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ | 472.65 千 | 31.95 百万 | 3.34 |
| CM:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ | 273.79 千 | 31.31 百万 | 3.28 |
| PWF:CN ﾊﾟﾜｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 858.11 千 | 26.39 百万 | 2.76 |
| SNC:CN SNCﾗﾊﾞﾘﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 439.43 千 | 25.51 百万 | 2.67 |
| EK685162:COR | 23.29 千 | 23.17 百万 | 2.42 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 310.79 千 | 23.14 百万 | 2.42 |
| CNQ:CN カナディアン・ナチュラルリソ | 468.32 千 | 22.22 百万 | 2.33 |
| GIB/A:CN CGIｸﾞﾙｰﾌﾟ | 259.46 千 | 21.62 百万 | 2.26 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 263.41 千 | 20.04 百万 | 2.10 |
| NTR:CN ﾆｭｰﾄﾘｴﾝ | 266.90 千 | 19.09 百万 | 2.00 |
企業概要
IA Clarington Canadian Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is capital appreciation and income with a focus on preserving the value of the original capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian equity and fixed income securities.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com