IA Clarington Canadian Balan

CLARCBFL:CN
22.08
CAD
0.10
0.43%
更新日時 20:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.91 - 23.10
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
22.17
52週レンジ
21.91 - 23.10
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
22.0785
資産総額 (百万 CAD) ( 03/29/2018)
411.005
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.13754389
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
WENDY BOOKER-URBAN / IAN COOKE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.77 千 33.82 百万 3.15
271.61 千 33.28 百万 3.10
832.87 千 28.77 百万 2.68
26.48 千 26.65 百万 2.48
456.59 千 26.05 百万 2.42
319.94 千 25.95 百万 2.42
25.60 千 25.52 百万 2.38
346.88 千 23.69 百万 2.21
526.10 千 23.63 百万 2.20
296.20 千 21.82 百万 2.03
企業概要
IA Clarington Canadian Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is capital appreciation and income with a focus on preserving the value of the original capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian equity and fixed income securities.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989