MGTS Clarion Prudence Portfo

CLAR3II:LN
158.07
GBp
0.12
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
150.36 - 160.39
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.95
52週レンジ
150.36 - 160.39
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
1.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
158.07
資産総額 (百万 GBP) ( 01/11/2018)
39.952
設定日
06/26/2008
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.272
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.32%
企業概要
MGTS Clarion Prudence Portfolio is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to deliver total returns. The Fund invests in a broad range of investment vehicles, including collective investment schemes, where the underlying assets may comprise transferable securities immovable property, cash and near cash, deposits and money-markets.
住所
Margetts Fund Management Ltd
1 Sovereign Court
Graham Court
Birmingham
United Kingdom
電話番号
44 0121 236 2380
Webサイト
www.margetts.com