Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
123.58
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.44 - 123.93
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
123.54
52週レンジ
119.44 - 123.93
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
123.58
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
146.600
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 15.30 百万 9.77
1.23 百万 15.28 百万 9.76
3.84 千 5.33 百万 3.40
3.79 千 5.27 百万 3.37
3.96 千 4.83 百万 3.09
4.07 千 4.76 百万 3.04
4.00 千 4.73 百万 3.02
4.08 千 4.63 百万 2.96
4.04 千 4.50 百万 2.88
2.61 千 4.08 百万 2.61
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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