Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
121.60
ILs
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.71 - 122.37
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
121.52
52週レンジ
118.71 - 122.37
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
121.6
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
163.400
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 17.05 百万 9.70
1.82 百万 16.90 百万 9.61
4.11 千 5.90 百万 3.35
4.07 千 5.61 百万 3.19
4.37 千 5.52 百万 3.14
4.68 千 5.52 百万 3.14
4.50 千 5.30 百万 3.02
4.45 千 5.21 百万 2.97
4.29 千 5.14 百万 2.92
3.05 千 4.75 百万 2.70
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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