Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
122.63
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.18 - 122.63
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
122.56
52週レンジ
119.18 - 122.63
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
122.63
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
156.400
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 16.33 百万 9.71
1.77 百万 16.24 百万 9.66
3.97 千 5.40 百万 3.21
3.93 千 5.39 百万 3.20
4.44 千 5.25 百万 3.12
4.21 千 5.10 百万 3.03
4.30 千 5.04 百万 3.00
4.14 千 4.96 百万 2.95
4.34 千 4.90 百万 2.92
2.89 千 4.52 百万 2.69
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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