Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
127.21
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.63 - 129.18
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
127.09
52週レンジ
122.63 - 129.18
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
127.21
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
128.723
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.00 千 12.79 百万 9.69
1.20 百万 12.65 百万 9.58
3.47 千 5.23 百万 3.96
3.26 千 4.56 百万 3.45
2.69 千 4.25 百万 3.22
3.51 千 4.23 百万 3.21
3.41 千 4.08 百万 3.09
3.53 千 3.99 百万 3.03
3.48 千 3.90 百万 2.95
3.52 千 3.85 百万 2.92
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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