Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
128.31
ILs
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.88 - 129.18
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
128.41
52週レンジ
123.88 - 129.18
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
128.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
126.608
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 12.55 百万 9.78
913.00 千 12.39 百万 9.65
3.34 千 4.97 百万 3.87
3.14 千 4.37 百万 3.40
3.38 千 4.06 百万 3.16
2.56 千 4.02 百万 3.13
3.28 千 3.91 百万 3.05
3.39 千 3.82 百万 2.97
3.39 千 3.71 百万 2.89
3.52 千 3.67 百万 2.86
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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