Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
127.82
ILs
0.32
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.89 - 130.41
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
127.50
52週レンジ
125.89 - 130.41
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
127.82
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
129.585
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
840.50 千 12.39 百万 9.59
1.07 百万 12.27 百万 9.50
3.28 千 5.05 百万 3.91
3.28 千 4.79 百万 3.71
4.33 千 4.56 百万 3.53
3.04 千 4.20 百万 3.25
3.22 千 3.83 百万 2.96
3.31 千 3.82 百万 2.96
3.32 千 3.64 百万 2.82
3.45 千 3.52 百万 2.73
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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