Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
122.03
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.66 - 122.12
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
122.02
52週レンジ
117.66 - 122.12
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
122.03
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
168.200
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 17.77 百万 9.81
1.93 百万 17.59 百万 9.70
4.16 千 5.91 百万 3.26
4.29 千 5.84 百万 3.22
4.58 千 5.76 百万 3.18
4.86 千 5.73 百万 3.16
4.72 千 5.54 百万 3.06
4.69 千 5.48 百万 3.02
4.50 千 5.34 百万 2.95
3.17 千 4.94 百万 2.72
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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