Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
127.05
ILs
0.10
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.97 - 127.00
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
126.95
52週レンジ
120.97 - 127.00
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
127.05
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
133.400
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 13.13 百万 9.82
1.37 百万 13.07 百万 9.78
3.26 千 4.86 百万 3.64
3.15 千 4.57 百万 3.42
2.77 千 4.29 百万 3.21
3.78 千 4.20 百万 3.14
3.29 千 4.10 百万 3.07
3.38 千 4.07 百万 3.04
3.40 千 3.89 百万 2.91
3.62 千 3.76 百万 2.82
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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