Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
121.54
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.80 - 121.98
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
0.07%
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52週レンジ
115.80 - 121.98
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
121.54
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
176.200
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 18.86 百万 9.74
1.52 百万 18.72 百万 9.67
4.31 千 6.44 百万 3.33
4.56 千 6.39 百万 3.30
4.89 千 6.21 百万 3.21
5.19 千 6.17 百万 3.19
5.04 千 5.95 百万 3.07
4.99 千 5.85 百万 3.02
4.81 千 5.80 百万 3.00
3.38 千 5.35 百万 2.76
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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