Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
124.28
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.06 - 124.27
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.33%
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52週レンジ
120.06 - 124.27
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
124.28
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
141.500
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 14.84 百万 9.80
1.18 百万 14.81 百万 9.78
3.67 千 5.10 百万 3.37
3.62 千 5.05 百万 3.34
3.79 千 4.62 百万 3.05
3.90 千 4.55 百万 3.00
3.78 千 4.53 百万 2.99
3.91 千 4.43 百万 2.93
3.87 千 4.31 百万 2.85
2.46 千 3.91 百万 2.58
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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