Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
129.98
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.01 - 130.27
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
129.94
52週レンジ
125.01 - 130.27
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
129.98
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
128.436
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
899.00 千 12.20 百万 9.68
1.15 百万 12.12 百万 9.63
3.25 千 4.83 百万 3.83
3.05 千 4.26 百万 3.38
2.41 千 3.83 百万 3.04
3.28 千 3.81 百万 3.03
3.20 千 3.81 百万 3.02
3.19 千 3.63 百万 2.88
3.29 千 3.61 百万 2.86
3.42 千 3.49 百万 2.77
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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