Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
123.75
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.44 - 123.79
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.89%
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52週レンジ
119.44 - 123.79
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
123.75
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
151.400
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 15.53 百万 9.51
1.23 百万 15.52 百万 9.50
4.12 千 5.64 百万 3.45
4.03 千 5.55 百万 3.40
4.25 千 5.16 百万 3.16
4.29 千 5.06 百万 3.10
4.18 千 5.02 百万 3.07
4.38 千 4.96 百万 3.03
4.34 千 4.83 百万 2.96
2.80 千 4.36 百万 2.67
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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