Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
120.49
ILs
0.16
0.13%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.80 - 121.87
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.41%
前日終値
120.65
52週レンジ
115.80 - 121.87
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
120.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
193.700
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 20.16 百万 9.70
1.57 百万 19.84 百万 9.54
4.97 千 7.28 百万 3.50
4.58 千 6.92 百万 3.33
5.54 千 6.81 百万 3.27
5.32 千 6.75 百万 3.25
5.43 千 6.36 百万 3.06
5.23 千 6.31 百万 3.03
5.32 千 6.28 百万 3.02
3.61 千 5.77 百万 2.78
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-