Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
127.28
ILs
0.29
0.23%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.52 - 129.18
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
127.57
52週レンジ
121.52 - 129.18
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
127.28
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
132.134
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.60 千 12.90 百万 9.67
1.29 百万 12.88 百万 9.65
3.44 千 5.21 百万 3.91
3.23 千 4.49 百万 3.37
2.80 千 4.40 百万 3.30
3.38 千 4.21 百万 3.16
3.47 千 4.17 百万 3.13
3.67 千 4.13 百万 3.10
3.48 千 3.99 百万 2.99
3.45 千 3.85 百万 2.89
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-