Harel Pia 2A Tracking 20/80

CLAMEGY:IT
124.68
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.06 - 124.68
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.66%
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52週レンジ
120.06 - 124.68
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
124.68
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
138.200
設定日
12/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 14.36 百万 9.80
1.11 百万 14.33 百万 9.78
3.50 千 4.97 百万 3.39
3.45 千 4.87 百万 3.32
3.61 千 4.44 百万 3.03
3.71 千 4.38 百万 2.99
3.63 千 4.37 百万 2.98
3.72 千 4.24 百万 2.89
3.69 千 4.11 百万 2.81
2.37 千 3.77 百万 2.58
企業概要
Harel Pia 2A Tracking 20/80 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the Treasury Bill Index and the Oil & Gas Index. The fund will invest 90% of assets in bonds and only 10% will be exposed to equities in the Oil & Gas industry.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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