Harel 00 CPI Linked Gov Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.73 - 119.61
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前日終値
119.56
52週レンジ
116.73 - 119.61
1年トータルリターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
199.600
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 28.69 百万 13.16
21.53 千 26.69 百万 12.24
22.30 千 26.60 百万 12.20
21.00 千 21.18 百万 9.72
18.00 千 18.22 百万 8.36
9.00 千 10.56 百万 4.84
7.00 千 10.53 百万 4.83
6.30 千 9.73 百万 4.46
6.60 千 9.70 百万 4.45
5.96 千 5.90 百万 2.70
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds Basket 0-2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the CPI Index. The fund will invest in Israeli Government Bonds with a maturity of a maximum of 2 years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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