Harel 00 CPI Linked Gov Bond

CLALBSK:IT
118.47
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.73 - 118.71
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
1.07%
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52週レンジ
116.73 - 118.71
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
118.47
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
228.900
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.26 千 37.67 百万 14.94
24.36 千 28.43 百万 11.27
26.41 千 26.58 百万 10.54
21.53 千 26.25 百万 10.41
19.60 千 19.82 百万 7.86
8.70 千 13.81 百万 5.48
11.00 千 12.57 百万 4.99
7.00 千 10.92 百万 4.33
7.38 千 7.34 百万 2.91
6.84 千 6.84 百万 2.71
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds Basket 0-2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the CPI Index. The fund will invest in Israeli Government Bonds with a maturity of a maximum of 2 years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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