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Harel 00 CPI Linked Gov Bond

CLALBSK:IT
120.33
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.29 - 126.98
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
120.32
52週レンジ
116.29 - 126.98
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
120.33
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2020)
276.210
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 千 80.54 百万 41.96
30.58 千 35.43 百万 18.46
15.80 千 22.55 百万 11.75
4.62 千 4.91 百万 2.56
0.07 3.59 百万 1.87
1.70 千 3.45 百万 1.80
1.82 千 2.82 百万 1.47
2.45 千 2.78 百万 1.45
0.05 2.74 百万 1.43
2.00 千 2.25 百万 1.17
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds Basket 0-2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the CPI Index. The fund will invest in Israeli Government Bonds with a maturity of a maximum of 2 years.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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