Harel 00 CPI Linked Gov Bond

CLALBSK:IT
119.30
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.73 - 119.37
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
119.29
52週レンジ
116.73 - 119.37
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
119.3
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
222.200
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.30 千 36.57 百万 15.40
23.00 千 27.13 百万 11.42
26.41 千 26.61 百万 11.21
21.53 千 26.47 百万 11.15
19.60 千 19.83 百万 8.35
7.00 千 10.98 百万 4.62
9.00 千 10.41 百万 4.38
6.30 千 10.04 百万 4.23
6.84 千 6.84 百万 2.88
6.78 千 6.74 百万 2.84
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds Basket 0-2 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the CPI Index. The fund will invest in Israeli Government Bonds with a maturity of a maximum of 2 years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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