Harel 00 CPI Linked Gov Bond

CLAL2T5:IT
113.02
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.02 - 114.59
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
112.96
52週レンジ
112.02 - 114.59
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
113.02
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
8.400
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 4.19 百万 44.33
2.63 千 3.16 百万 33.50
2.06 千 2.09 百万 22.16
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track the CPI Index. The fund invests in Israeli government bonds with a maturity no greater than 5 years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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