Harel 00 CPI Linked Gov Bond

CLAL2T5:IT
112.90
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.02 - 114.80
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.09%
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52週レンジ
112.02 - 114.80
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
112.9
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
9.100
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 4.77 百万 44.65
3.02 千 3.61 百万 33.84
2.27 千 2.30 百万 21.51
企業概要
Harel 00 CPI Linked Gov Bonds 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to track the CPI Index. The fund invests in Israeli government bonds with a maturity no greater than 5 years.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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