Harel 0A Inflation

CLAINFL:IT
104.08
ILs
0.12
0.12%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.44 - 104.20
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
104.20
52週レンジ
100.44 - 104.20
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
104.08
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
44.305
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 2.46 百万 6.02
1.79 千 1.85 百万 4.53
2.18 千 1.76 百万 4.31
1.68 千 1.68 百万 4.10
1.20 千 1.22 百万 2.99
1.28 千 1.11 百万 2.71
1.01 千 1.07 百万 2.62
702.84 1.06 百万 2.60
580.61 1.05 百万 2.58
657.99 1.02 百万 2.50
企業概要
Harel 0A Inflation is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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