Harel 0A Inflation

CLAINFL:IT
102.68
ILs
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.81 - 102.78
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
102.70
52週レンジ
99.81 - 102.78
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
102.68
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
50.700
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 3.89 百万 8.26
1.68 千 2.43 百万 5.17
2.39 千 2.39 百万 5.09
1.97 千 2.36 百万 5.02
1.99 千 2.06 百万 4.37
1.75 千 1.77 百万 3.75
1.68 千 1.67 百万 3.56
791.27 1.33 百万 2.82
1.20 千 1.22 百万 2.58
1.01 千 1.06 百万 2.25
企業概要
Harel 0A Inflation is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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