Harel 0A Inflation

CLAINFL:IT
103.90
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.46 - 104.24
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
103.96
52週レンジ
102.46 - 104.24
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
103.9
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
50.462
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 2.62 百万 5.97
1.72 千 2.43 百万 5.54
1.79 千 1.84 百万 4.20
1.92 千 1.62 百万 3.69
1.75 千 1.41 百万 3.21
1.20 千 1.22 百万 2.78
1.01 千 1.06 百万 2.41
946.38 1.00 百万 2.29
728.47 963.29 千 2.19
903.98 927.94 千 2.11
企業概要
Harel 0A Inflation is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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