Harel 0A Inflation

CLAINFL:IT
103.13
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.81 - 103.26
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
103.24
52週レンジ
99.81 - 103.26
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
103.13
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
50.000
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 3.31 百万 7.26
1.74 千 2.48 百万 5.44
2.39 千 2.39 百万 5.25
1.79 千 1.86 百万 4.07
1.75 千 1.77 百万 3.87
1.68 千 1.68 百万 3.68
700.00 1.24 百万 2.72
1.20 千 1.22 百万 2.68
1.01 千 1.06 百万 2.32
658.65 1.03 百万 2.26
企業概要
Harel 0A Inflation is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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