Harel 0A Inflation

CLAINFL:IT
101.89
ILs
0.19
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.81 - 102.08
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
102.08
52週レンジ
99.81 - 102.08
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
101.89
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
50.700
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 千 5.43 百万 9.92
2.74 千 3.80 百万 6.94
3.39 千 3.40 百万 6.21
1.96 千 2.90 百万 5.30
1.67 千 2.41 百万 4.41
1.97 千 2.35 百万 4.30
1.99 千 2.05 百万 3.75
1.75 千 1.76 百万 3.22
1.68 千 1.67 百万 3.06
776.83 1.32 百万 2.41
企業概要
Harel 0A Inflation is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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