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0B! Total Return

CLAINFL:IT
98.63
ILs
1.32
1.36%
更新日時 2020/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.39 - 110.35
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-9.75%
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前日終値
97.31
52週レンジ
90.39 - 110.35
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-9.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
98.63
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2020)
87.770
設定日
02/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.77 百万 3.82
1.30 千 1.35 百万 2.92
1.24 千 1.30 百万 2.81
1.00 千 1.14 百万 2.47
721.64 757.43 千 1.64
688.20 731.71 千 1.58
583.32 726.23 千 1.57
592.50 682.92 千 1.48
615.45 653.55 千 1.41
555.95 622.89 千 1.35
企業概要
0B! Total Return is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the Tel Aviv Stock Exchange Government CPI Linked 0-2 year Index. At least 75% of the fund's assets will exposed to index-linked bonds.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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