Harel 0A Floating Interest P

CLADINA:IT
の価格がありません CLADINA:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.07 - 118.15
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.11
52週レンジ
117.07 - 118.15
1年トータルリターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
37.000
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 10.98 百万 29.47
5.25 千 5.25 百万 14.09
2.20 千 2.23 百万 5.99
1.95 千 1.99 百万 5.33
1.90 千 1.90 百万 5.10
1.80 千 1.87 百万 5.01
1.80 千 1.79 百万 4.80
1.75 千 1.78 百万 4.78
1.29 千 1.35 百万 3.62
929.65 993.23 千 2.66
企業概要
Harel 0A Floating Interest Platinum is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Corporate and Government bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-