Harel 0A Floating Interest P

CLADINA:IT
117.96
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.93 - 117.98
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
117.98
52週レンジ
116.93 - 117.98
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
117.96
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
37.400
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.37 百万 27.91
9.00 千 9.00 百万 24.22
1.90 千 1.96 百万 5.28
1.75 千 1.78 百万 4.78
1.75 千 1.76 百万 4.72
1.55 千 1.55 百万 4.16
1.33 千 1.35 百万 3.64
1.29 千 1.34 百万 3.60
1.24 千 1.29 百万 3.48
1.00 千 1.02 百万 2.74
企業概要
Harel 0A Floating Interest Platinum is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Corporate and Government bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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