Harel 0A Floating Interest P

CLADINA:IT
118.81
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.98 - 118.81
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
118.76
52週レンジ
117.98 - 118.81
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
118.81
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
41.187
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.49 百万 37.34
2.00 千 2.12 百万 6.33
2.00 千 2.00 百万 5.98
1.70 千 1.75 百万 5.23
1.67 千 1.69 百万 5.07
1.35 千 1.38 百万 4.12
1.33 千 1.37 百万 4.09
1.32 千 1.34 百万 4.00
1.30 千 1.32 百万 3.96
42.03 千 1.17 百万 3.49
企業概要
Harel 0A Floating Interest Platinum is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Corporate and Government bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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