Harel 0A Floating Interest P

CLADINA:IT
118.27
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.70 - 118.34
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
118.30
52週レンジ
117.70 - 118.34
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
118.27
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
39.929
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 37.98
1.90 千 1.90 百万 7.21
1.80 千 1.86 百万 7.06
1.67 千 1.69 百万 6.44
1.32 千 1.35 百万 5.13
1.32 千 1.34 百万 5.09
1.29 千 1.33 百万 5.06
1.21 千 1.24 百万 4.70
1.07 千 1.11 百万 4.22
1.00 千 1.05 百万 3.98
企業概要
Harel 0A Floating Interest Platinum is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Corporate and Government bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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