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CS Investment Funds 1-Credit

CLACUAU:LX
103.29
USD
0.11
0.11%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.39 - 105.79
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.18
52週レンジ
77.39 - 105.79
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
103.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
400.345
設定日
10/07/2019
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.21
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
Claudia von Waldkirch
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 6.43 百万 1.80
4.50 千 5.55 百万 1.55
4.00 千 4.76 百万 1.33
4.50 千 4.52 百万 1.27
3.25 千 4.25 百万 1.19
3.75 千 4.10 百万 1.15
3.10 千 3.86 百万 1.08
3.00 千 3.82 百万 1.07
5.00 千 3.78 百万 1.06
3.25 千 3.76 百万 1.05
企業概要
Credit Suisse Lux Latin America Corporate Bond Fund is an open end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers whob are domiciled in, or who carry out the bulk of their business activities in Latin America.
住所
Credit Suisse Fund Services Lux SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-436-1611 Tel