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Harel 0A Rated Bond Portfoli

CLABD10:IT
125.88
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.96 - 125.93
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.82
52週レンジ
123.96 - 125.93
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
125.88
資産総額 (百万 ILS) ( 04/22/2021)
107.457
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.71 千 13.71 百万 10.82
13.00 千 13.19 百万 10.41
11.77 千 13.09 百万 10.34
11.82 千 13.01 百万 10.28
11.22 千 11.48 百万 9.06
3.10 千 5.27 百万 4.16
3.00 千 4.24 百万 3.34
874.00 千 3.42 百万 2.70
2.69 千 3.08 百万 2.43
2.81 千 3.02 百万 2.39
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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