Harel 0A Rated Bond Portfoli

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.37 - 120.75
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前日終値
120.70
52週レンジ
117.37 - 120.75
1年トータルリターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
123.000
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.86 千 10.33 百万 9.47
9.87 千 9.87 百万 9.05
6.92 千 8.27 百万 7.58
4.86 千 6.02 百万 5.52
5.60 千 5.84 百万 5.35
4.81 千 5.73 百万 5.26
4.09 千 4.80 百万 4.40
2.95 千 4.55 百万 4.17
145.75 千 4.04 百万 3.71
3.09 千 3.48 百万 3.19
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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