Harel 0A Rated Bond Portfoli
CLABD10:IT
119.75
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.37 - 119.77
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.67%
52週レンジ
117.37 - 119.77
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
119.75
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
116.500
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH144617:COR | 8.97 千 | 10.81 百万 | 9.45 |
| EG790078:COR | 9.87 千 | 9.87 百万 | 8.63 |
| EC877230:COR | 5.20 千 | 8.11 百万 | 7.09 |
| EJ049222:COR | 7.75 千 | 8.01 百万 | 7.00 |
| EH923369:COR | 4.81 千 | 5.76 百万 | 5.04 |
| EK007016:COR | 4.44 千 | 5.07 百万 | 4.43 |
| EJ612849:COR | 4.35 千 | 4.88 百万 | 4.26 |
| EK156679:COR | 4.19 千 | 4.45 百万 | 3.88 |
| ED563881:COR | 2.60 千 | 4.13 百万 | 3.61 |
| TLTGL30:IT Tachlit ShortTerm Treasury B | 145.75 千 | 4.04 百万 | 3.53 |
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset ManagementHarel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
- Webサイト
-