Harel 0A Rated Bond Portfoli

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.85 - 121.60
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前日終値
121.60
52週レンジ
117.85 - 121.60
1年トータルリターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
120.692
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 10.58 百万 9.32
8.35 千 10.01 百万 8.82
8.64 千 9.67 百万 8.52
7.06 千 8.21 百万 7.23
5.40 千 6.72 百万 5.92
5.60 千 5.85 百万 5.15
4.29 千 5.14 百万 4.53
4.75 千 4.86 百万 4.28
4.09 千 4.83 百万 4.26
3.89 千 4.33 百万 3.82
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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