Harel 0A Rated Bond Portfoli

CLABD10:IT
119.75
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.37 - 119.77
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
117.37 - 119.77
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
119.75
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
116.500
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.97 千 10.81 百万 9.45
9.87 千 9.87 百万 8.63
5.20 千 8.11 百万 7.09
7.75 千 8.01 百万 7.00
4.81 千 5.76 百万 5.04
4.44 千 5.07 百万 4.43
4.35 千 4.88 百万 4.26
4.19 千 4.45 百万 3.88
2.60 千 4.13 百万 3.61
145.75 千 4.04 百万 3.53
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-