Harel 0A Rated Bond Portfoli
CLABD10:IT
120.40
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.37 - 120.36
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.22%
前日終値
120.38
52週レンジ
117.37 - 120.36
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
120.4
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
116.000
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH144617:COR | 8.97 千 | 10.82 百万 | 9.23 |
| EG790078:COR | 9.87 千 | 9.87 百万 | 8.41 |
| EC877230:COR | 5.20 千 | 8.15 百万 | 6.95 |
| EJ049222:COR | 7.75 千 | 7.93 百万 | 6.76 |
| EH923369:COR | 4.81 千 | 5.79 百万 | 4.93 |
| ED563881:COR | 3.24 千 | 5.16 百万 | 4.40 |
| EK007016:COR | 4.44 千 | 5.13 百万 | 4.37 |
| EJ612849:COR | 4.35 千 | 4.90 百万 | 4.18 |
| EK156679:COR | 4.19 千 | 4.36 百万 | 3.72 |
| TLTGL30:IT Tachlit ShortTerm Treasury B | 145.75 千 | 4.04 百万 | 3.45 |
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset ManagementHarel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
- Webサイト
-