Harel 0A Rated Bond Portfoli

CLABD10:IT
120.24
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.37 - 120.24
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
2.09%
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52週レンジ
117.37 - 120.24
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
120.24
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
116.500
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.97 千 10.82 百万 9.23
9.87 千 9.87 百万 8.41
5.20 千 8.15 百万 6.95
7.75 千 7.93 百万 6.76
4.81 千 5.79 百万 4.93
3.24 千 5.16 百万 4.40
4.44 千 5.13 百万 4.37
4.35 千 4.90 百万 4.18
4.19 千 4.36 百万 3.72
145.75 千 4.04 百万 3.45
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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