Harel 0A Rated Bond Portfoli

CLABD10:IT
117.39
ILs
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.16 - 118.66
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.32%
前日終値
117.45
52週レンジ
116.16 - 118.66
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
117.39
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
160.500
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 20.95 百万 13.58
12.42 千 15.35 百万 9.95
12.89 千 12.89 百万 8.35
5.51 千 8.63 百万 5.59
6.12 千 7.77 百万 5.04
5.50 千 6.63 百万 4.30
5.17 千 5.91 百万 3.83
4.61 千 5.43 百万 3.52
121.75 千 3.38 百万 2.19
3.12 千 3.23 百万 2.09
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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