Harel 0A Rated Bond Portfoli
CLABD10:IT
125.88
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.96 - 125.93
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.54%
前日終値
125.82
52週レンジ
123.96 - 125.93
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
125.88
資産総額 (百万 ILS) ( 04/22/2021)
107.457
設定日
03/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH393804:COR | 13.71 千 | 13.71 百万 | 10.82 |
| ZS912806:COR | 13.00 千 | 13.19 百万 | 10.41 |
| EI732962:COR | 11.77 千 | 13.09 百万 | 10.34 |
| EJ612849:COR | 11.82 千 | 13.01 百万 | 10.28 |
| ZQ388769:COR | 11.22 千 | 11.48 百万 | 9.06 |
| EI939664:COR | 3.10 千 | 5.27 百万 | 4.16 |
| AM664131:COR | 3.00 千 | 4.24 百万 | 3.34 |
| HRLF300:IT Harel Sal 00 Tel Bond Shekel | 874.00 千 | 3.42 百万 | 2.70 |
| EK007016:COR | 2.69 千 | 3.08 百万 | 2.43 |
| EK889256:COR | 2.81 千 | 3.02 百万 | 2.39 |
企業概要
Harel 0A Rated Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fun is to exceed the returns of the General Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. At least 50% of the fund's assets will be exposed to Israeli Corporate and Government Bonds.
住所
Harel Mutual Funds Ltd12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172 Webサイト
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