Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
106.66
ILs
0.11
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 107.08
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
106.55
52週レンジ
104.22 - 107.08
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
106.66
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
55.500
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.75 千 21.56 百万 37.33
12.40 千 14.92 百万 25.83
6.97 千 8.38 百万 14.51
2.99 千 5.23 百万 9.05
1.63 千 2.60 百万 4.49
1.24 千 1.49 百万 2.59
1.33 千 1.37 百万 2.37
1.29 千 1.31 百万 2.27
880.00 900.66 千 1.56
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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