Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
108.23
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 108.23
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
108.23
52週レンジ
104.22 - 108.23
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
108.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
53.875
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 19.23 百万 39.49
9.50 千 11.18 百万 22.96
5.00 千 5.82 百万 11.94
2.70 千 4.90 百万 10.05
3.00 千 3.04 百万 6.23
1.63 千 2.53 百万 5.20
1.40 千 1.45 百万 2.97
500.00 557.20 千 1.14
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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