Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
107.79
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.35 - 108.86
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
107.83
52週レンジ
106.35 - 108.86
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
96.283
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 20.32 百万 22.90
12.66 千 19.43 百万 21.90
12.80 千 14.53 百万 16.37
9.50 千 10.05 百万 11.32
4.50 千 8.02 百万 9.03
7.14 千 7.32 百万 8.24
2.65 千 4.20 百万 4.74
1.79 千 2.54 百万 2.86
2.00 千 2.35 百万 2.65
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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