Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
107.25
ILs
0.15
0.14%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.77 - 108.86
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
107.10
52週レンジ
106.77 - 108.86
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.25
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
96.015
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.11 千 20.25 百万 21.98
13.21 千 19.66 百万 21.34
13.78 千 16.13 百万 17.50
10.00 千 10.54 百万 11.44
4.81 千 8.51 百万 9.24
8.14 千 8.37 百万 9.09
5.07 千 5.30 百万 5.75
1.79 千 2.47 百万 2.68
593.24 912.23 千 0.99
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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