Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
107.47
ILs
0.19
0.18%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 107.47
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.28
52週レンジ
104.22 - 107.47
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
107.47
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
48.900
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.70 千 20.62 百万 37.94
12.40 千 14.84 百万 27.31
5.70 千 6.80 百万 12.51
2.75 千 4.87 百万 8.97
3.00 千 3.02 百万 5.55
1.63 千 2.52 百万 4.63
1.63 千 1.68 百万 3.10
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-