Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
106.07
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.22 - 107.26
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
106.05
52週レンジ
104.22 - 107.26
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
106.07
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
57.700
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.16 千 25.22 百万 37.66
15.15 千 18.14 百万 27.09
7.87 千 9.43 百万 14.08
3.41 千 6.09 百万 9.10
1.83 千 2.90 百万 4.33
1.41 千 1.70 百万 2.54
1.49 千 1.51 百万 2.25
1.00 千 1.03 百万 1.54
922.07 941.64 千 1.41
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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