Harel 0A Pure Government Bon

CLAAP10:IT
108.40
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.98 - 108.40
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
108.37
52週レンジ
105.98 - 108.40
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
108.4
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
90.504
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.66 千 19.31 百万 26.88
11.04 千 12.41 百万 17.27
10.18 千 12.08 百万 16.82
6.40 千 6.68 百万 9.30
6.00 千 6.11 百万 8.50
2.94 千 5.36 百万 7.46
3.84 千 4.50 百万 6.26
2.23 千 3.50 百万 4.87
1.34 千 1.89 百万 2.63
企業概要
Harel 0A Pure Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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