Harel 1A Rated + 10

CLA1A10:IT
123.84
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.75 - 124.41
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
123.89
52週レンジ
117.75 - 124.41
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
123.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
50.400
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.59 百万 5.79
900.00 849.42 千 3.10
726.80 784.29 千 2.86
750.00 780.75 千 2.85
750.00 762.75 千 2.78
465.23 733.21 千 2.67
620.00 642.69 千 2.34
620.16 628.66 千 2.29
600.00 622.62 千 2.27
595.88 614.53 千 2.24
企業概要
Harel 1B Corporate Up To Years + 10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The Fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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