Harel 1A Rated + 10

CLA1A10:IT
124.33
ILs
0.13
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.75 - 124.41
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
124.20
52週レンジ
117.75 - 124.41
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
124.33
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
58.300
設定日
02/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 千 1.61 百万 5.11
1.00 千 1.07 百万 3.39
1.10 千 1.03 百万 3.26
849.38 914.96 千 2.90
800.00 810.40 千 2.57
800.00 805.60 千 2.56
750.00 760.95 千 2.41
468.48 739.31 千 2.34
600.00 635.52 千 2.02
600.00 634.08 千 2.01
企業概要
Harel 1B Corporate Up To Years + 10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The Fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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