Harel 1A Solid Portfolio 10/

CLA1090:IT
118.23
ILs
0.17
0.14%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.85 - 122.13
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
118.06
52週レンジ
116.85 - 122.13
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
118.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
40.997
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 千 9.22 百万 20.43
3.51 千 3.60 百万 7.99
3.40 千 3.40 百万 7.54
1.71 千 1.87 百万 4.15
1.75 千 1.85 百万 4.10
1.09 千 1.47 百万 3.26
1.06 千 1.08 百万 2.39
758.38 1.05 百万 2.32
901.27 1.04 百万 2.30
990.84 1.02 百万 2.26
企業概要
Harel 1A Solid Portfolio +10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to asset backed securities. The fund can invest a maximum of 10% of its assets into equities.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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