Harel 1A Solid Portfolio 10/

CLA1090:IT
121.03
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.82 - 122.13
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.28%
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52週レンジ
119.82 - 122.13
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
121.03
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
49.835
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.41 千 8.82 百万 15.60
3.53 千 5.42 百万 9.58
3.50 千 3.71 百万 6.55
3.40 千 3.40 百万 6.01
2.34 千 2.40 百万 4.24
1.98 千 2.30 百万 4.07
1.90 千 1.91 百万 3.37
1.43 千 1.49 百万 2.63
749.82 1.19 百万 2.10
759.88 1.07 百万 1.89
企業概要
Harel 1A Solid Portfolio +10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to asset backed securities. The fund can invest a maximum of 10% of its assets into equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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