Harel 1A Solid Portfolio 10/

CLA1090:IT
120.35
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.82 - 122.13
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
120.42
52週レンジ
119.82 - 122.13
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
120.35
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
47.395
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 千 9.50 百万 19.64
3.51 千 3.62 百万 7.48
3.40 千 3.40 百万 7.03
1.71 千 1.87 百万 3.86
1.75 千 1.85 百万 3.82
1.09 千 1.52 百万 3.14
1.29 千 1.29 百万 2.68
1.06 千 1.08 百万 2.23
758.38 1.07 百万 2.21
901.27 1.04 百万 2.15
企業概要
Harel 1A Solid Portfolio +10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to asset backed securities. The fund can invest a maximum of 10% of its assets into equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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