Harel 1A Solid Portfolio 10/

CLA1090:IT
119.40
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.15 - 119.77
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
119.38
52週レンジ
117.15 - 119.77
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
119.4
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
66.400
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.40 百万 12.24
4.93 千 7.68 百万 11.20
7.40 千 7.45 百万 10.85
4.05 千 4.94 百万 7.20
4.00 千 4.05 百万 5.90
2.50 千 2.58 百万 3.77
1.75 千 2.11 百万 3.07
1.80 千 2.05 百万 2.99
1.23 千 1.95 百万 2.84
1.08 千 1.49 百万 2.17
企業概要
Harel 1A Solid Portfolio +10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to asset backed securities. The fund can invest a maximum of 10% of its assets into equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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