Harel 1A Solid Portfolio 10/

CLA1090:IT
120.36
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.15 - 120.36
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
2.38%
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52週レンジ
117.15 - 120.36
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
120.36
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
64.700
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.40 百万 12.48
5.35 千 8.39 百万 12.46
7.40 千 7.46 百万 11.08
4.00 千 4.92 百万 7.31
3.60 千 3.64 百万 5.41
1.75 千 2.11 百万 3.14
1.60 千 1.85 百万 2.75
875.00 1.40 百万 2.07
756.77 1.19 百万 1.77
1.09 千 1.11 百万 1.64
企業概要
Harel 1A Solid Portfolio +10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to asset backed securities. The fund can invest a maximum of 10% of its assets into equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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