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CM-CIC Asset Management Vali

CIVALIG:FP
240.07
EUR
更新日時 2020/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
209.66 - 240.07
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
209.66 - 240.07
1年トータルリターン
18.10%
年初来リターン
0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2020)
240.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2019)
30.129
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.39%
経費率
-
企業概要
Valinvest Gestion is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in French and foreign securities such as stocks and debt securities depending on the market conditions.
住所
CM-CIC Asset Management SA
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr