Vanguardia - Vanguardia 1 SA

CIUSDC4:MM
1.06
MXN
0.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.17
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
-4.36%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.99 - 1.17
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.056797
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
25.077
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO OLAVARRI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.50 千 284.96 百万 41.57
54.59 千 113.43 百万 16.55
1.00 千 1.82 百万 0.27
企業概要
CI Institucional SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
CI Fondos SA de CV SOSI
Paseo de las Palmas 210 Piso 2
Lomas de Chapultepec CP 11000
Distrito Federal
Mexico
電話番号
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Webサイト
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