Vanguardia - Vanguardia 1 SA

CIUSDBF:MM
Mexico
1.5242
MXN
0.0114
0.74%
更新日時 23:29 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4204 - 1.7819
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
-9.37%
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前日終値
1.5356
52週レンジ
1.4204 - 1.7819
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.524199
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
25.077
設定日
06/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO OLAVARRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.50 千 289.64 百万 44.24
38.86 千 82.23 百万 12.56
1.00 千 1.91 百万 0.29
企業概要
CI Institucional SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
CI Fondos SA de CV SOSI
Paseo de las Palmas 210 Piso 2
Lomas de Chapultepec CP 11000
Distrito Federal
Mexico
電話番号
-
Webサイト
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