Vanguardia - Vanguardia 1 SA

CIUSDBF:MM
Mexico
1.525134
MXN
0.014571
0.95%
更新日時 22:29 JST 2017/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.479707 - 1.781915
年初来リターン
-9.31%
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前日終値
1.539705
52週レンジ
1.479707 - 1.781915
年初来リターン
-9.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.525134
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
25.077
設定日
06/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO OLAVARRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.98 千 330.92 百万 64.53
1.00 千 1.99 百万 0.39
企業概要
CI Institucional SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
CI Fondos SA de CV SOSI
Paseo de las Palmas 210 Piso 2
Lomas de Chapultepec CP 11000
Distrito Federal
Mexico
電話番号
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Webサイト
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