Vanguardia - Vanguardia 1 SA

CIUSDBF:MM
Mexico
1.5107
MXN
0.0009
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4204 - 1.7526
1年トータルリターン
-15.22%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
1.5097
52週レンジ
1.4204 - 1.7526
1年トータルリターン
-15.13%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.510664
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
25.077
設定日
06/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMILIO OLAVARRI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.50 千 281.20 百万 43.29
38.86 千 79.85 百万 12.29
1.00 千 1.86 百万 0.29
企業概要
CI Institucional SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
CI Fondos SA de CV SOSI
Paseo de las Palmas 210 Piso 2
Lomas de Chapultepec CP 11000
Distrito Federal
Mexico
電話番号
-
Webサイト
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