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カンドリアム・ボンズ・インターナショナル

CIU3380:LX
232.73
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
223.87 - 237.35
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
232.75
52週レンジ
223.87 - 237.35
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
232.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
273.918
設定日
02/01/1999
直近配当額 ( 04/26/2019)
3.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Nicolas Forest / Gilles Lejeune
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 千 5.45 百万 1.97
3.30 千 4.66 百万 1.69
5.03 千 4.63 百万 1.68
544.00 千 4.54 百万 1.64
495.70 千 4.27 百万 1.55
3.85 千 3.48 百万 1.26
3.68 千 3.31 百万 1.20
3.62 千 3.27 百万 1.18
3.51 千 3.15 百万 1.14
347.60 千 3.13 百万 1.13
企業概要
カンドリアム・ボンズ・インターナショナル(Candriam Bonds - International)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの獲得を目指す。先進国の各通貨で発行された 固定・変動利付投資適格債に資産の3分の2以上を投資する。マネーマーケット商品にも投資する場合がある。
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-2797-1
Webサイト
www.candriam.com