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Citadel Worldwide Flexible H

CITWWB1:SJ
1,124.11
ZAr
6.02
0.54%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.75 - 1,124.11
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
1,118.09
52週レンジ
987.75 - 1,124.11
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,124.11
資産総額 (ZAR) ( -)
-
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( 01/02/2020)
5.5119
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 15.07 百万 6.02
39.85 千 12.96 百万 5.18
1.06 百万 10.97 百万 4.38
88.88 千 9.93 百万 3.97
3.34 千 7.67 百万 3.06
2.38 千 7.51 百万 3.00
20.58 千 7.24 百万 2.89
33.78 千 5.90 百万 2.36
284.00 5.26 百万 2.10
67.87 千 5.10 百万 2.04
企業概要
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to deliver a high long term total return. The Fund invests in listed equity securities and may also include interest bearing securities, property shares, property-related securities, preference shares, money market instruments, non-equity securities and assets in liquid form.
住所
H4 Collective Investments RF Pty Ltd
The Citadel, 15 Cavendish Street
Claremont
Cape Town
South Africa
電話番号
027-21-670-9100
Webサイト
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