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Citadel Value Fund Sicav

CITVALU:LX
209.64
EUR
更新日時 2020/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.89 - 212.29
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.42%
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52週レンジ
189.89 - 212.29
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
209.64
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2014)
12.260
設定日
02/11/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 2.50 百万 9.14
41.00 千 2.18 百万 7.99
248.50 千 2.06 百万 7.52
13.50 千 1.55 百万 5.67
53.00 千 1.43 百万 5.25
51.95 千 1.33 百万 4.87
60.00 千 1.23 百万 4.49
168.57 千 1.18 百万 4.32
47.00 千 1.10 百万 4.02
41.00 千 1.06 百万 3.88
企業概要
Citadel Value Fund Sicav is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to protect against capital loss and realize superior long-term returns. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable securities dealt on regulated markets. The Fund employs a value philosophy in selecting equities.
住所
Citadel Value Fund
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-97-1