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CITIC-Prudential Three Benef

CITTHRB:CH
1.14
CNY
0.01
0.61%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.15
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.09 - 1.15
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.14
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.393
設定日
10/07/2008
直近配当額 ( 12/08/2016)
0.309
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Guo Jiang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.15 百万 0.00
100.00 千 100.74 百万 0.00
95.00 千 97.14 百万 0.00
80.00 千 82.56 百万 0.00
80.00 千 80.31 百万 0.00
430.04 千 24.64 百万 0.00
778.30 千 19.62 百万 0.00
200.00 千 17.41 百万 0.00
500.00 千 17.38 百万 0.00
530.00 千 17.12 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Three Benefit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital growth while preserving its principal and maintaining liquidity of its assets. The Fund invests government and corporate bonds, as well as convertible bonds.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168