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Citrino I FI Renda Fixa Cred

CITRNOI:BZ
395.7333
BRL
0.0898
0.02%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
375.1054 - 395.7333
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
395.6435
52週レンジ
375.1054 - 395.7333
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
395.7333
資産総額 (百万 BRL) ( 01/27/2020)
209.208
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 16.28 百万 7.79
989.00 10.22 百万 4.89
9.90 千 9.98 百万 4.78
10.00 千 7.96 百万 3.81
7.45 千 7.44 百万 3.56
644.00 6.81 百万 3.26
5.90 千 5.97 百万 2.86
5.00 千 5.05 百万 2.42
4.50 千 4.61 百万 2.20
3.88 千 3.98 百万 1.91
企業概要
Citrino I FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491