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CITIC - Prudential Tianjiin

CITPTCX:CH
1.8692
CNY
0.0523
2.72%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4233 - 1.9215
1年トータルリターン
28.70%
年初来リターン
14.96%
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前日終値
1.9215
52週レンジ
1.4233 - 1.9215
1年トータルリターン
28.70%
年初来リターン
14.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.8692
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
74.071
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Guo Jiang
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
CITIC - Prudential Tianjiin Classification Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is stable appreciation and to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168