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Citic Prudential Small Mid-c

CITPSMC:CH
2.24
CNY
0.05
2.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 2.29
1年トータルリターン
100.00%
年初来リターン
17.86%
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前日終値
2.29
52週レンジ
1.11 - 2.29
1年トータルリターン
102.89%
年初来リターン
17.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
2.244
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
44.304
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( 11/24/2010)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Zhi-Gang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.23 千 2.07 百万 0.00
135.28 千 2.01 百万 0.00
104.40 千 1.84 百万 0.00
21.30 千 1.40 百万 0.00
145.50 千 1.36 百万 0.00
36.90 千 1.32 百万 0.00
69.20 千 1.29 百万 0.00
18.07 千 1.28 百万 0.00
41.20 千 1.27 百万 0.00
50.70 千 1.24 百万 0.00
企業概要
Citic Prudential Small Mid-cap Mixed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital stability and growth while controlling the risk level. The Fund invests in equities and fixed income with at least 5% in cash or equivalent. The weight of the small to mid cap equities will be no less than 80% in the equity component.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168