Skip to content

CITIC-Prudential Selected Gr

CITPSGF:CH
0.5802
CNY
0.0187
3.12%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4867 - 0.6435
1年トータルリターン
48.74%
年初来リターン
4.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.5989
52週レンジ
0.4867 - 0.6435
1年トータルリターン
48.74%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.5802
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.704
設定日
11/27/2006
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.0226
直近配当利回り(税込)
3.90%
ファンドマネージャ
Pengwan Tan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 百万 121.55 百万 0.00
1.30 百万 112.69 百万 0.00
5.50 百万 94.99 百万 0.00
1.00 百万 87.04 百万 0.00
4.00 百万 85.58 百万 0.00
2.40 百万 85.18 百万 0.00
2.60 百万 83.24 百万 0.00
1.70 百万 77.79 百万 0.00
5.00 百万 75.75 百万 0.00
2.40 百万 74.13 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Selected Growth Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to obtain long-term capital appreciation and to achieve income. The Fund invests 60-95% of its total assets in equities, 0-35% in bonds,less than 3% in warrants and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168