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CITIC-Prudential 4 Seasons A

CITPRU4:CH
0.9201
CNY
0.0274
2.89%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7081 - 0.9500
1年トータルリターン
28.31%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
0.9475
52週レンジ
0.7081 - 0.9500
1年トータルリターン
29.76%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.9201
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
720.586
設定日
04/27/2006
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Zhi-Gang
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.55 千 53.40 百万 0.00
50.00 千 50.01 百万 0.00
1.36 百万 34.32 百万 0.00
2.52 百万 29.09 百万 0.00
23.18 千 26.65 百万 0.00
446.77 千 25.60 百万 0.00
186.63 千 24.22 百万 0.00
1.20 百万 22.86 百万 0.00
690.90 千 22.32 百万 0.00
615.90 千 21.40 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential 4 Seasons Asset Allocation is a is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable long-term growth through strict risk control measures. The Fund invests 30-95% of its assets in stocks and 0-65% of its assets in bonds.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168