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CITIC-Prudential Selective E

CITPRSE:CH
1.48
CNY
0.05
3.34%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.53
1年トータルリターン
33.63%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.11 - 1.53
1年トータルリターン
34.12%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.478
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.838
設定日
08/28/2009
直近配当額 ( 03/24/2017)
0.078
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Jian-Biao / Wang Xiao-Jian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 74.49 百万 0.00
1.30 百万 59.49 百万 0.00
3.00 百万 51.81 百万 0.00
1.60 百万 51.68 百万 0.00
4.50 百万 50.85 百万 0.00
1.40 百万 49.69 百万 0.00
1.00 百万 48.67 百万 0.00
2.21 百万 47.24 百万 0.00
2.00 百万 47.00 百万 0.00
5.00 百万 45.35 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential Selective Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable long-term growth through strict risk control measures. The Fund invests 60-95% of its assets in stocks and 0-40% of its assets in bonds.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168