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Western Asset Price FIC FI R

CITPRMX:BZ
6.53
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.14 - 6.53
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.53
52週レンジ
6.14 - 6.53
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
6.525826
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
7.917
設定日
10/24/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.00 7.99 百万 100.12
企業概要
Western Asset Price FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379