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CITIC - Prudential Emerging

CITPREI:CH
1.5310
CNY
0.0670
4.19%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0180 - 1.5980
1年トータルリターン
50.39%
年初来リターン
7.36%
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前日終値
1.5980
52週レンジ
1.0180 - 1.5980
1年トータルリターン
50.39%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.531
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
13.991
設定日
07/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pengwan Tan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 673.97 千 0.00
19.00 千 613.70 千 0.00
9.00 千 427.05 千 0.00
16.00 千 400.96 千 0.00
11.50 千 368.12 千 0.00
10.00 千 354.90 千 0.00
9.00 千 331.20 千 0.00
11.20 千 310.24 千 0.00
6.40 千 292.86 千 0.00
8.80 千 271.83 千 0.00
企業概要
CITIC - Prudential Emerging Market Mixed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund investsat least 80% of its total asset in emerging-market stocks.
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168