Western Asset Tradicional FI

CITMPOR:BZ
7,626.2430
BRL
1.3020
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,912.2010 - 7,626.2430
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
9.79%
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前日終値
7,624.9410
52週レンジ
6,912.2010 - 7,626.2430
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
9.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
7,626.243
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
57.895
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 12.64 百万 21.70
11.70 千 11.27 百万 19.35
1.13 千 10.41 百万 17.87
541.00 5.00 百万 8.58
421.00 3.89 百万 6.67
163.00 1.50 百万 2.58
1.00 1.13 百万 1.94
96.00 995.23 千 1.71
83.00 935.94 千 1.61
717.00 750.48 千 1.29
企業概要
Western Asset Tradicional FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510