Western Asset Tradicional FI

CITMPOR:BZ
7,839.3500
BRL
3.1560
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,276.9370 - 7,839.3500
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
7,836.1940
52週レンジ
7,276.9370 - 7,839.3500
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
7,839.35
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
49.375
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 10.68 百万 20.99
718.00 6.81 百万 13.38
445.00 4.22 百万 8.29
1.08 千 2.85 百万 5.61
163.00 1.54 百万 3.04
1.00 1.22 百万 2.40
96.00 980.65 千 1.93
83.00 862.67 千 1.70
55.00 764.34 千 1.50
717.00 737.53 千 1.45
企業概要
Western Asset Tradicional FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379