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Western Asset Tradicional FI

CITMPOR:BZ
8,688.7840
BRL
1.7030
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,197.4620 - 8,688.7840
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,687.0810
52週レンジ
8,197.4620 - 8,688.7840
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
8,688.784
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
26.181
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 16.24 百万 59.97
125.00 1.31 百万 4.83
1.00 1.17 百万 4.31
372.00 1.08 百万 4.00
96.00 980.71 千 3.62
64.00 644.26 千 2.38
471.00 470.97 千 1.74
45.00 459.45 千 1.70
455.00 456.69 千 1.69
367.00 374.42 千 1.38
企業概要
Western Asset Tradicional FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379