Western Asset Tradicional FI

CITMPOR:BZ
7,724.6410
BRL
2.0290
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,092.4040 - 7,724.6410
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
7,722.6120
52週レンジ
7,092.4040 - 7,724.6410
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
7,724.641
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
55.402
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 千 11.80 百万 20.86
11.70 千 11.40 百万 20.15
1.13 千 10.52 百万 18.60
541.00 5.05 百万 8.93
208.00 1.94 百万 3.43
163.00 1.52 百万 2.69
1.00 1.17 百万 2.07
96.00 1.01 百万 1.78
83.00 850.43 千 1.50
55.00 752.48 千 1.33
企業概要
Western Asset Tradicional FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510