Western Asset Tradicional FI

CITMPOR:BZ
8,026.8430
BRL
3.9850
0.05%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,546.2600 - 8,026.8430
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
8,022.8580
52週レンジ
7,546.2600 - 8,026.8430
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
8,026.843
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
40.350
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 千 18.70 百万 46.24
245.00 2.38 百万 5.89
661.00 2.19 百万 5.41
769.00 2.08 百万 5.15
163.00 1.59 百万 3.92
96.00 976.18 千 2.41
83.00 888.09 千 2.20
717.00 733.10 千 1.81
64.00 664.52 千 1.64
519.00 522.77 千 1.29
企業概要
Western Asset Tradicional FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379