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China AMC Stable Double Bonu

CITISDB:CH
1.0817
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0567 - 1.0837
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0567 - 1.0837
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0817
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
422.983
設定日
07/21/2006
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.0086
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Li Guangyun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.72 百万 0.00
20.00 千 21.04 百万 0.00
21.00 千 21.01 百万 0.00
20.00 千 20.41 百万 0.00
20.00 千 20.20 百万 0.00
企業概要
CHINA AMC Double Bonus Debt Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest 80% in debt instruments such as government bonds ,corporate bonds, transferable bonds, etc and 20% in IPOs and share placements.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com