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Citiprevi Institucional FI R

CITINST:BZ
204.73
BRL
0.28
0.14%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.16 - 204.82
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
204.45
52週レンジ
180.16 - 204.82
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
204.732
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
169.839
設定日
03/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
947.87 千 22.79 百万 14.09
1.50 千 15.46 百万 9.56
2.12 千 9.99 百万 6.18
2.14 百万 7.69 百万 4.76
668.00 6.91 百万 4.27
1.28 千 5.91 百万 3.66
1.38 千 5.14 百万 3.18
1.36 千 5.13 百万 3.18
496.00 5.13 百万 3.17
1.14 千 4.96 百万 3.07
企業概要
Citiprevi Institucional FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br