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Citadel SA Income H4 Fund

CITINB3:SJ
1,020.73
ZAr
0.54
0.05%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,017.67 - 1,038.52
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
1,020.19
52週レンジ
1,017.67 - 1,038.52
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,020.73
資産総額 (十億 ZAR) ( 01/16/2020)
5.164
設定日
03/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 103.90 百万 2.27
100.00 千 102.08 百万 2.23
90.00 千 92.40 百万 2.02
80.00 千 81.22 百万 1.78
70.00 千 70.87 百万 1.55
65.00 千 66.01 百万 1.44
50.00 千 50.94 百万 1.11
50.00 千 50.67 百万 1.11
41.00 千 41.14 百万 0.90
35.00 千 35.56 百万 0.78
企業概要
Citadel SA Income H4 Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide higher levels of income than traditional money market funds, maintaining a high degree of liquidity and to provide maximum stability of capital. The Fund invests primarily in assets in liquid form with a short duration, fixed interest securities.
住所
H4 Collective Investments RF Pty Ltd
The Citadel, 15 Cavendish Street
Claremont
Cape Town
South Africa
電話番号
027-21-670-9100
Webサイト
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