Western Asset DI Max Master

CITIMAS:BZ
3.5169
BRL
0.0009
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.2160 - 3.5169
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
8.80%
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前日終値
3.5161
52週レンジ
3.2160 - 3.5169
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
3.516926
資産総額 (百万 BRL) ( 12/15/2017)
228.273
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.25 千 229.02 百万 100.01
企業概要
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510