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CITIC-Prudential CSI 500 Ind

CITICSI:CH
1.1590
CNY
0.0390
3.26%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9020 - 1.1990
1年トータルリターン
28.49%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1980
52週レンジ
0.9020 - 1.1990
1年トータルリターン
28.49%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.159
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
228.039
設定日
02/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Ya-Nan
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 2.07 百万 0.00
125.80 千 2.05 百万 0.00
81.63 千 2.04 百万 0.00
28.00 千 1.98 百万 0.00
31.86 千 1.66 百万 0.00
84.20 千 1.56 百万 0.00
75.30 千 1.48 百万 0.00
79.10 千 1.40 百万 0.00
158.00 千 1.36 百万 0.00
88.30 千 1.32 百万 0.00
企業概要
CITIC-Prudential CSI 500 Index Fund an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorp orated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 500 Index. The Fund invests in the member companie s of the CSI 500 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
CITIC-Prudential Fund Mgmt Co Ltd
166 Lu Jia Zui East Road
8/F China Insurance Building
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-5108-5168