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Santander Cash Blue RF Refer

CITICSH:BZ
2.84
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.62 - 2.84
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.84
52週レンジ
2.62 - 2.84
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
2.837606
資産総額 (十億 BRL) ( 06/24/2022)
4.515
設定日
09/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.66 千 978.32 百万 22.94
80.08 千 938.54 百万 22.01
66.53 千 779.58 百万 18.28
53.93 千 631.24 百万 14.80
27.03 千 313.93 百万 7.36
8.18 千 95.82 百万 2.25
企業概要
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-