Santander Cash Blue RF Refer
CITICSH:BZ
2.84
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.62 - 2.84
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
5.09%
前日終値
2.84
52週レンジ
2.62 - 2.84
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
2.837606
資産総額 (十億 BRL) ( 06/24/2022)
4.515
設定日
09/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT317962:COR | 83.66 千 | 978.32 百万 | 22.94 |
| LW810668:COR | 80.08 千 | 938.54 百万 | 22.01 |
| AL933131:COR | 66.53 千 | 779.58 百万 | 18.28 |
| AQ608477:COR | 53.93 千 | 631.24 百万 | 14.80 |
| BQ140961:COR | 27.03 千 | 313.93 百万 | 7.36 |
| AO355335:COR | 8.18 千 | 95.82 百万 | 2.25 |
企業概要
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br