Santander Cash Blue RF Refer
CITICSH:BZ
2.60
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.55 - 2.60
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.20%
前日終値
2.60
52週レンジ
2.55 - 2.60
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2.597399
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
6.210
設定日
09/23/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 138.62 千 | 1.49 十億 | 29.16 |
| EK904757:COR | 60.95 千 | 655.39 百万 | 12.84 |
| AT317962:COR | 48.40 千 | 518.15 百万 | 10.15 |
| AL933131:COR | 48.12 千 | 516.61 百万 | 10.12 |
| AQ608477:COR | 27.69 千 | 296.61 百万 | 5.81 |
| JV530071:COR | 10.59 千 | 113.77 百万 | 2.23 |
| AO355335:COR | 8.18 千 | 87.77 百万 | 1.72 |
| EK690488:COR | 197.00 | 2.12 百万 | 0.04 |
企業概要
Santander Cash Blue FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br