Skip to content

China AMC Income Mixed Fund

CITICDV:CH
4.9270
CNY
0.1610
3.16%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8140 - 5.1150
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.0880
52週レンジ
3.8140 - 5.1150
1年トータルリターン
29.73%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
4.927
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.262
設定日
11/23/2005
直近配当額 ( 02/01/2007)
1.29
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zheng Yu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 百万 129.95 百万 0.00
120.00 千 119.98 百万 0.00
6.81 百万 97.45 百万 0.00
5.55 百万 97.10 百万 0.00
1.60 百万 81.88 百万 0.00
8.40 百万 69.54 百万 0.00
1.34 百万 65.16 百万 0.00
2.00 百万 64.04 百万 0.00
3.00 百万 52.59 百万 0.00
12.72 百万 44.77 百万 0.00
企業概要
China AMC Income Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek stable dividend income and long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in dividend-paying stocks with stable earnings growth. The Fund invests 60-95% of its total assets in stocks, 0-35% in bonds and 5-40% in short-term financial instruments.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com