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China AMC Classic Allocation

CITICCA:CH
1.1060
CNY
0.0350
3.07%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8600 - 1.1500
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1.1410
52週レンジ
0.8600 - 1.1500
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.106
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
727.905
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Hai-Xiong / Zhao Hang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.55 千 66.46 百万 0.00
1.94 百万 65.70 百万 0.00
3.93 百万 51.24 百万 0.00
4.68 百万 40.65 百万 0.00
40.00 千 39.92 百万 0.00
7.84 百万 35.93 百万 0.00
918.84 千 32.59 百万 0.00
2.12 百万 30.31 百万 0.00
26.20 千 30.13 百万 0.00
30.00 千 30.01 百万 0.00
企業概要
China AMC Classic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain maximum capital growth based on long-term investment in selected securities. The Fund will maintain a flexible investment portfolio containing three major types of assets: listed company stocks, fixed income securities and short-term financial instruments.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com