Western Asset Allocation 5 F

CITIAL5:BZ
3.7096
BRL
0.0032
0.09%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.3701 - 3.7289
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
3.7064
52週レンジ
3.3701 - 3.7289
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
3.709641
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
3.957
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.00 1.69 百万 42.00
1.21 千 1.24 百万 30.71
107.00 414.45 千 10.30
89.00 407.16 千 10.12
140.48 千 193.29 千 4.81
26.00 109.68 千 2.73
企業概要
Western Asset Allocation 5 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510