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CBL Global Emerging Markets

CITGEMB:LR
11.55
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 11.55
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
11.55
52週レンジ
11.05 - 11.55
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
11.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
32.562
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andris Kotans / Edgars Lao
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 千 1.27 百万 4.01
1.10 千 1.13 百万 3.55
1.00 千 1.04 百万 3.29
900.00 975.66 千 3.08
900.00 943.99 千 2.98
900.00 885.11 千 2.79
850.00 873.52 千 2.76
800.00 859.76 千 2.71
750.00 855.17 千 2.70
700.00 845.06 千 2.67
企業概要
CBL Global Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Latvia. The investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in debt securities issued or guaranteed by the governments, municipalities, central banks, credit institutions and corporations of developing countries.
住所
CBL Asset Management IPAS
Republikas square 2a, LV-1010
Riga
Latvia
電話番号
Tel: +371 67010810
Webサイト
www.cblgroup.com