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Metlife Greek Bond Fund

CITFINC:GA
21.47
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.17 - 21.68
1年トータルリターン
25.09%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
21.44
52週レンジ
17.17 - 21.68
1年トータルリターン
24.55%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
21.4749
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
7.829
設定日
10/01/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sofia Keppa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.30 百万 16.83
1.02 千 1.12 百万 14.53
893.96 1.12 百万 14.43
760.00 864.07 千 11.17
625.52 823.92 千 10.66
700.00 738.98 千 9.56
530.00 638.87 千 8.26
301.27 369.63 千 4.78
338.75 338.75 千 4.38
170.00 188.21 千 2.43
企業概要
Metlife Greek Bond Fund is an open-end fund registered in Greece. The primary policy objective is to provide coupon income and capital appreciation to the unit holder by investing primarily in Greek government bonds.
住所
MetLife Mutual Fund Company
119, kifissias avenue
Athens - Maroussi 15124
Greece
電話番号
30-210-371-2300