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Caja Ingenieros Premier FI

CITESOR:SM
720.39
EUR
0.18
0.02%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
699.82 - 722.08
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
720.21
52週レンジ
699.82 - 722.08
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
720.3878
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
103.097
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.60 千 4.16 百万 4.22
2.00 千 2.11 百万 2.14
2.00 千 2.01 百万 2.03
1.50 千 1.92 百万 1.94
1.70 千 1.88 百万 1.91
1.40 千 1.85 百万 1.87
1.60 千 1.81 百万 1.83
1.60 千 1.79 百万 1.82
1.50 千 1.79 百万 1.81
1.60 千 1.77 百万 1.79
企業概要
Caja Ingenieros Premier FI is an open-end fund incorporated in Spain. The objective is to exceed the average returns to a year of International Fixed Income category Inverco. The Fund invests in corporate and government fixed income instruments with no minimum rating. Minimum duration of the portfolio is -3 and the maximum is 12 years. Exposure to non Euro currencies is maximum 30%.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel