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Citiprevidencia Corporate FI

CITCPRF:BZ
5,987.1980
BRL
2.8800
0.05%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,709.9970 - 5,990.0600
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
5,984.3180
52週レンジ
5,709.9970 - 5,990.0600
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
5,987.198
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
35.257
設定日
11/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.39 千 17.55 百万 50.10
10.26 千 17.52 百万 50.02
企業概要
Citiprevidencia Corporate FIC FI RF Conservador is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379