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Metlife Prev Corporate RF FI

CITCORP:BZ
2.25
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.15 - 2.25
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.25
52週レンジ
2.15 - 2.25
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
2.252759
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2020)
9.431
設定日
07/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frederico Muniz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 千 4.91 百万 51.62
2.99 千 4.61 百万 48.49
企業概要
Metlife Prev Corporate RF FIC FI Prev is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840